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安信丰穗一年持有混合C(012257)

2024-07-19     1.0701-0.4373%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本99.982,599.368,563.3515,201.25
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款274.63573.84534.893,265.21
  应收股利0.0089.540.001,138.53
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.9714.9015.44232.85
  清算备付金125.591,351.43557.5614,625.79
  应收股票清算款253.27304.71189.886,104.58
  新股申购款0.030.410.3435.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,423.6360,706.66272,006.66283,216.06
负债
  应付基金管理费21.4427.31138.74132.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.366.8334.6933.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,003.117,001.400.003,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款42.89243.510.007,069.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.7613.9163.6360.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款64.62225.810.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.030.092.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,160.787,519.45243.4010,903.76
  基金单位总额40,055.7451,106.08265,939.00265,089.79
  未分配净收益1,207.112,081.145,824.267,222.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,262.8453,187.22271,763.26272,312.30
  负债及持有人权益合计47,423.6360,706.66272,006.66283,216.06