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广发睿明优质企业混合A(012260)

2024-06-13     0.6729-0.6643%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.370.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,250.6322,073.0937,142.3241,975.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.496.140.717.87
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款3,016.030.000.0010.75
  新股申购款1.171.031.503.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,645.2789,505.67108,030.89126,440.04
负债
  应付基金管理费72.84109.75138.37149.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.1418.2923.0624.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.9212.5910.7419.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款103.4195.3160.89166.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额195.90237.81235.39363.68
  基金单位总额109,469.14117,893.22126,574.43135,199.34
  未分配净收益-37,019.77-28,625.36-18,778.93-9,122.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,449.3789,267.86107,795.50126,076.36
  负债及持有人权益合计72,645.2789,505.67108,030.89126,440.04