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浙商智多享稳健混合型发起式A(012268)

2024-06-20     0.9705-0.0721%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本200.19370.09500.38380.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35.3755.5157.2840.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.110.110.16
  清算备付金19.6835.6349.356.92
  应收股票清算款0.000.000.0020.15
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,286.281,369.771,439.471,658.03
负债
  应付基金管理费0.650.680.740.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.110.120.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.631.833.752.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.640.040.6839.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.042.675.7043.30
  基金单位总额1,361.241,427.371,493.991,588.54
  未分配净收益-80.00-60.27-60.2326.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,281.241,367.101,433.771,614.72
  负债及持有人权益合计1,286.281,369.771,439.471,658.03