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富国中证沪港深500ETF联接C(012276)

2024-06-19     0.79420.8380%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款576.13608.01571.90614.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.280.220.24
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.334.7017.4017.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,271.808,751.978,301.048,633.29
负债
  应付基金管理费0.250.230.270.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.050.050.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0086.600.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.066.701.8114.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款58.877.249.9314.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.90102.6113.8531.64
  基金单位总额10,870.6110,468.3910,067.929,543.17
  未分配净收益-2,669.71-1,819.04-1,780.74-941.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,200.908,649.368,287.198,601.66
  负债及持有人权益合计8,271.808,751.978,301.048,633.29