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光大保德信健康优加混合A(012284)

2024-04-19     0.6724-0.0595%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.230.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,918.6810,180.7216,554.994,142.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.8722.5621.2624.50
  清算备付金144.4348.99189.8450.10
  应收股票清算款2,000.94265.957.100.00
  新股申购款6.4510.7120.063.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值106,378.38128,112.14131,206.42140,484.24
负债
  应付基金管理费110.60157.55167.56161.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.4326.2627.9326.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00371.710.00789.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项120.6065.45103.4764.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款93.6522.0013.52125.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额343.33642.97312.481,168.67
  基金单位总额144,968.23166,002.98165,291.16161,982.75
  未分配净收益-38,933.19-38,533.80-34,397.22-22,667.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,035.05127,469.18130,893.94139,315.57
  负债及持有人权益合计106,378.38128,112.14131,206.42140,484.24