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光大保德信健康优加混合(012284)

2022-12-05     0.82380.6844%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0045,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4,142.887,231.49
  应收股利0.000.00
  利息合计0.0042.42
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金24.5017.47
  清算备付金50.102,276.94
  应收股票清算款0.003,723.08
  新股申购款3.371.10
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值140,484.24168,059.66
负债
  应付基金管理费161.89212.00
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费26.9835.33
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款789.552,978.32
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0070.60
  其他应付款项64.3313.14
  应付利息0.000.00
  应付赎回款125.9255.53
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,168.673,364.92
  基金单位总额161,982.75169,672.05
  未分配净收益-22,667.18-4,977.31
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值139,315.57164,694.73
  负债及持有人权益合计140,484.24168,059.66