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招商稳裕短债30天持有期债券C(012286)

2024-06-24     1.08160.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款927.90898.88795.33358.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.260.360.120.16
  清算备付金22.1221.9121.7120.53
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款74.6769.37106.1865.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,595.4157,519.1637,014.1065,821.23
负债
  应付基金管理费6.837.506.209.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.711.871.552.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,002.4813,002.843,000.8712,001.24
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.309.8518.5711.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款57.25108.54128.96336.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.023.792.833.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,093.3313,141.813,165.1412,373.68
  基金单位总额36,991.9442,070.9332,644.6451,995.07
  未分配净收益2,510.142,306.421,204.321,452.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,502.0844,377.3533,848.9653,447.56
  负债及持有人权益合计45,595.4157,519.1637,014.1065,821.23