0.6758% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-08-19 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 381.93 | 492.32 | 611.20 | 622.75 |
| 应收股利 | 1.35 | 18.19 | 2.62 | 16.54 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.58 | 1.64 | 1.81 | 2.90 |
| 清算备付金 | 116.63 | 66.69 | 88.50 | 108.17 |
| 应收股票清算款 | 179.10 | 33.60 | 21.98 | 68.32 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,767.93 | 3,884.63 | 5,226.32 | 6,292.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.79 | 4.09 | 5.24 | 7.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.30 | 0.68 | 0.87 | 1.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 15.52 | 64.30 | 75.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.20 | 17.58 | 19.12 | 25.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 436.59 | 0.02 | 4.25 | 2.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 450.48 | 39.26 | 95.44 | 113.65 |
| 基金单位总额 | 1,518.73 | 4,155.98 | 5,821.59 | 6,026.42 |
| 未分配净收益 | -201.28 | -310.61 | -690.71 | 152.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,317.45 | 3,845.37 | 5,130.88 | 6,178.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,767.93 | 3,884.63 | 5,226.32 | 6,292.12 |