行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康沪港深成长混合C(012289)

2024-03-18     0.89040.4739%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,400.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款622.75745.74554.18
  应收股利16.540.486.89
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.902.1635.35
  清算备付金108.1790.94440.55
  应收股票清算款68.3270.06136.96
  新股申购款0.190.83112.04
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,292.126,671.927,463.88
负债
  应付基金管理费7.628.399.70
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.271.401.62
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款75.3253.157.48
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项25.4811.267.78
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款2.102.31626.67
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额113.6578.48654.96
  基金单位总额6,026.426,458.136,112.21
  未分配净收益152.05135.31696.71
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值6,178.476,593.446,808.92
  负债及持有人权益合计6,292.126,671.927,463.88