资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 622.75 | 745.74 | 554.18 |
应收股利 | 16.54 | 0.48 | 6.89 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.90 | 2.16 | 35.35 |
清算备付金 | 108.17 | 90.94 | 440.55 |
应收股票清算款 | 68.32 | 70.06 | 136.96 |
新股申购款 | 0.19 | 0.83 | 112.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,292.12 | 6,671.92 | 7,463.88 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 7.62 | 8.39 | 9.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.27 | 1.40 | 1.62 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 75.32 | 53.15 | 7.48 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 25.48 | 11.26 | 7.78 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.10 | 2.31 | 626.67 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 113.65 | 78.48 | 654.96 |
基金单位总额 | 6,026.42 | 6,458.13 | 6,112.21 |
未分配净收益 | 152.05 | 135.31 | 696.71 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,178.47 | 6,593.44 | 6,808.92 |
负债及持有人权益合计 | 6,292.12 | 6,671.92 | 7,463.88 |