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泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)

2024-05-24     1.0079-0.0595%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00179.95239.920.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.6036.0315.3657.54
  应收股利0.0023.080.0026.98
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.871.182.264.76
  清算备付金399.82694.42242.341,191.52
  应收股票清算款9.040.0040.1655.52
  新股申购款0.000.000.000.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,741.1263,752.2197,638.88109,965.66
负债
  应付基金管理费36.0250.5482.3085.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.008.4213.7214.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,667.5113,644.2724,649.3621,031.32
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009.93104.17583.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.2913.4316.9914.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款51.4521.67825.870.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.072.963.665.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,771.7813,751.8925,697.4321,737.52
  基金单位总额35,229.1950,530.8772,635.2588,212.78
  未分配净收益-259.84-530.55-693.8015.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,969.3450,000.3271,941.4588,228.14
  负债及持有人权益合计44,741.1263,752.2197,638.88109,965.66