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泰康鼎泰一年持有期混合C(012293)

2023-02-03     1.0021-0.2091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款57.54
  应收股利26.98
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金4.76
  清算备付金1,191.52
  应收股票清算款55.52
  新股申购款0.34
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值109,965.66
负债
  应付基金管理费85.96
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费14.33
  应付收益0.00
  卖出回购债券款21,031.32
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款583.66
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项14.98
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金5.82
  预提费用0.00
  负债总额21,737.52
  基金单位总额88,212.78
  未分配净收益15.36
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值88,228.14
  负债及持有人权益合计109,965.66