资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 179.95 | 239.92 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 20.60 | 36.03 | 15.36 | 57.54 |
应收股利 | 0.00 | 23.08 | 0.00 | 26.98 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.87 | 1.18 | 2.26 | 4.76 |
清算备付金 | 399.82 | 694.42 | 242.34 | 1,191.52 |
应收股票清算款 | 9.04 | 0.00 | 40.16 | 55.52 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 44,741.12 | 63,752.21 | 97,638.88 | 109,965.66 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 36.02 | 50.54 | 82.30 | 85.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.00 | 8.42 | 13.72 | 14.33 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 9,667.51 | 13,644.27 | 24,649.36 | 21,031.32 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 9.93 | 104.17 | 583.66 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.29 | 13.43 | 16.99 | 14.98 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 51.45 | 21.67 | 825.87 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.07 | 2.96 | 3.66 | 5.82 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9,771.78 | 13,751.89 | 25,697.43 | 21,737.52 |
基金单位总额 | 35,229.19 | 50,530.87 | 72,635.25 | 88,212.78 |
未分配净收益 | -259.84 | -530.55 | -693.80 | 15.36 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 34,969.34 | 50,000.32 | 71,941.45 | 88,228.14 |
负债及持有人权益合计 | 44,741.12 | 63,752.21 | 97,638.88 | 109,965.66 |