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东兴宸瑞量化混合C(012298)

2024-02-26     0.8194-0.3405%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款123.2871.26203.7457.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款12.040.000.000.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,462.002,614.573,467.703,919.09
负债
  应付基金管理费7.783.414.085.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.040.450.540.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.310.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.845.263.211.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.8443.0926.2419.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.0552.2434.1228.03
  基金单位总额7,175.822,935.823,499.883,738.58
  未分配净收益-731.87-373.49-66.30152.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,443.952,562.333,433.583,891.06
  负债及持有人权益合计6,462.002,614.573,467.703,919.09