浦银安盛鑫锐混合C(012305)
2023-05-30
0.9592
0.0417%
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.52 | 2,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,828.64 | 5,400.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.50 | 0.64 |
| 清算备付金 | 234.26 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,969.81 | 8,871.29 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.59 | 1.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.90 | 0.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,079.32 | 2,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.48 | 10.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,105.36 | 2,015.55 |
| 基金单位总额 | 8,109.99 | 6,879.76 |
| 未分配净收益 | -245.54 | -24.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,864.45 | 6,855.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,969.81 | 8,871.29 |
