东财消费电子指数增强C(012320)
2023-02-03
0.7542
0.2792%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 663.34 | 1,234.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 42.88 | 33.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,565.30 | 16,793.62 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 10.09 | 13.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.84 | 1.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.16 | 4.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 93.78 | 161.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 116.39 | 183.57 |
| 基金单位总额 | 12,723.06 | 15,096.82 |
| 未分配净收益 | -2,274.14 | 1,513.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,448.91 | 16,610.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,565.30 | 16,793.62 |
