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东财云计算指数增强C(012322)

2024-10-14     0.93874.2768%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,858.912,567.905,856.271,301.17
  应收股利0.310.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款77.68144.88349.153.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.380.260.910.00
  基金资产总值42,491.3741,802.0354,838.2322,223.83
负债
  应付基金管理费43.3842.4054.8222.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.623.534.571.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.2619.5412.3819.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款319.02292.471,972.97138.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.090.210.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额385.04364.032,052.57184.11
  基金单位总额54,118.2349,800.0948,488.2628,702.67
  未分配净收益-12,011.91-8,362.084,297.39-6,662.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,106.3241,438.0152,785.6522,039.72
  负债及持有人权益合计42,491.3741,802.0354,838.2322,223.83