资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 40,365.41 | 35,492.73 | 31,435.94 | 32,115.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 144.56 | 83.30 | 58.30 | 75.60 |
清算备付金 | 19.36 | 466.96 | 98.02 | 139.69 |
应收股票清算款 | 117.60 | 0.00 | 2,644.59 | 0.00 |
新股申购款 | 1,773.56 | 2,597.23 | 775.21 | 2,873.68 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 45.70 | 0.00 | 0.00 | 334.40 |
基金资产总值 | 707,302.29 | 593,045.63 | 509,079.83 | 493,774.95 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 16.83 | 14.77 | 12.07 | 10.69 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.37 | 2.95 | 2.41 | 2.14 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 840.94 | 0.00 | 4,319.94 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 42.87 | 42.33 | 41.98 | 43.17 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,557.90 | 2,613.55 | 6,784.57 | 2,993.92 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,664.25 | 3,547.53 | 6,859.68 | 7,380.68 |
基金单位总额 | 1,425,885.47 | 1,115,411.69 | 840,809.98 | 735,423.55 |
未分配净收益 | -722,247.43 | -525,913.59 | -338,589.84 | -249,029.28 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 703,638.04 | 589,498.10 | 502,220.15 | 486,394.27 |
负债及持有人权益合计 | 707,302.29 | 593,045.63 | 509,079.83 | 493,774.95 |