0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 55.26 | 44.89 | 19.67 | 50.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.96 | 4.23 | 10.78 | 1.90 |
| 清算备付金 | 0.00 | 83.16 | 1,377.12 | 3,030.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.80 |
| 新股申购款 | 4,029.96 | 1,564.31 | 8,862.50 | 9,218.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,344,184.79 | 1,593,464.62 | 1,560,077.74 | 1,551,103.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 296.36 | 324.41 | 312.95 | 308.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.39 | 54.07 | 52.16 | 51.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 160,263.11 | 186,590.27 | 257,662.49 | 304,478.64 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.59 | 31.14 | 25.19 | 35.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,720.41 | 1,611.71 | 5,572.42 | 7,530.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 33.85 | 36.43 | 39.32 | 47.53 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 165,474.21 | 188,735.93 | 263,768.95 | 312,559.43 |
| 基金单位总额 | 1,035,066.36 | 1,242,857.62 | 1,156,884.25 | 1,114,272.16 |
| 未分配净收益 | 143,644.23 | 161,871.07 | 139,424.54 | 124,271.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,178,710.59 | 1,404,728.69 | 1,296,308.79 | 1,238,543.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,344,184.79 | 1,593,464.62 | 1,560,077.74 | 1,551,103.12 |