行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)

2024-02-23     1.08820.0276%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本25,011.830.000.002,303.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款152.89200.8264.2889.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,024.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.420.690.581.08
  清算备付金53.53114.8211.0796.40
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4,219.122,099.004,187.03288.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,062,665.58369,802.48411,559.3170,956.96
负债
  应付基金管理费234.4574.7280.4911.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.0812.4513.411.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款154,304.9685,990.2345,187.391,437.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.730.0080.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.64
  其他应付款项21.2323.2318.3610.00
  应付利息0.000.000.00-0.13
  应付赎回款4,622.86687.111,773.4644.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金42.6033.4531.704.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额159,354.8086,845.0047,135.301,594.09
  基金单位总额844,052.73270,031.15350,791.7067,909.27
  未分配净收益59,258.0412,926.3213,632.311,453.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值903,310.77282,957.47364,424.0169,362.87
  负债及持有人权益合计1,062,665.58369,802.48411,559.3170,956.96