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基金概况
财务数据
兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)
2023-03-24
1.0584
0.0000%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,303.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 64.28 | 89.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,024.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.58 | 1.08 |
| 清算备付金 | 11.07 | 96.40 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,187.03 | 288.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 411,559.31 | 70,956.96 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 80.49 | 11.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.41 | 1.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 45,187.39 | 1,437.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 80.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.64 |
| 其他应付款项 | 18.36 | 10.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.13 |
| 应付赎回款 | 1,773.46 | 44.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 31.70 | 4.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47,135.30 | 1,594.09 |
| 基金单位总额 | 350,791.70 | 67,909.27 |
| 未分配净收益 | 13,632.31 | 1,453.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 364,424.01 | 69,362.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 411,559.31 | 70,956.96 |
