-0.0925% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 616.99 | 898.00 | 6,266.12 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 104.39 | 282.55 | 78.14 | 475.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 8.17 | 36.66 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.42 | 14.23 | 19.33 | 26.78 |
| 清算备付金 | 827.04 | 299.30 | 663.64 | 741.48 |
| 应收股票清算款 | 191.30 | 560.17 | 1,808.94 | 1,072.66 |
| 新股申购款 | 7.40 | 10.31 | 10.30 | 5.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 49,550.94 | 58,023.84 | 72,811.81 | 92,547.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.25 | 23.96 | 27.93 | 39.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.50 | 4.36 | 5.08 | 7.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,391.00 | 6,701.40 | 11,602.88 | 10,451.59 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 386.87 | 550.38 | 211.67 | 1,262.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 56.10 | 41.15 | 35.34 | 81.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 294.51 | 317.39 | 316.33 | 267.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.53 | 2.28 | 2.12 | 3.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,159.34 | 7,648.95 | 12,210.35 | 12,124.59 |
| 基金单位总额 | 37,705.09 | 46,102.67 | 56,474.40 | 77,165.09 |
| 未分配净收益 | 4,686.51 | 4,272.22 | 4,127.06 | 3,257.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,391.60 | 50,374.88 | 60,601.47 | 80,422.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,550.94 | 58,023.84 | 72,811.81 | 92,547.30 |