0.1389% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 92.63 | 50.17 | 22.49 | 1,350.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 152.14 | 46.84 | 58.84 | 25.89 |
| 清算备付金 | 3,084.65 | 3,481.62 | 2,519.06 | 1,464.25 |
| 应收股票清算款 | 1,288.04 | 545.74 | 236.26 | 3,451.50 |
| 新股申购款 | 15.66 | 15.49 | 10.18 | 2,048.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 146,549.25 | 236,659.81 | 347,340.81 | 268,737.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 65.82 | 98.85 | 153.55 | 102.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.97 | 17.97 | 27.92 | 18.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,811.33 | 28,091.61 | 26,193.13 | 25,001.30 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 18.71 | 10.93 | 0.00 | 3,826.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 42.38 | 104.41 | 104.59 | 58.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 906.27 | 1,031.71 | 426.44 | 940.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.24 | 8.11 | 14.55 | 11.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,881.38 | 29,389.53 | 26,962.81 | 30,020.05 |
| 基金单位总额 | 136,242.98 | 198,453.46 | 312,075.84 | 226,112.66 |
| 未分配净收益 | 424.89 | 8,816.82 | 8,302.16 | 12,604.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 136,667.87 | 207,270.28 | 320,378.00 | 238,717.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 146,549.25 | 236,659.81 | 347,340.81 | 268,737.29 |