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中信建投双鑫债券A(012338)

2024-12-06     1.02260.1175%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.5556.2261.72416.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.456.5712.0715.07
  清算备付金45.4034.65114.57543.98
  应收股票清算款259.990.00111.770.00
  新股申购款0.050.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.030.000.00
  基金资产总值8,311.7413,648.6116,478.5421,134.86
负债
  应付基金管理费4.286.398.2810.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.071.602.072.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款300.001,529.85-0.05450.15
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.600.00136.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.0116.1714.2823.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.301.4229.443.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.280.824.062.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额322.991,556.9158.19631.13
  基金单位总额7,941.1912,237.0616,617.1220,823.33
  未分配净收益47.56-145.37-196.76-319.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,988.7512,091.7016,420.3620,503.74
  负债及持有人权益合计8,311.7413,648.6116,478.5421,134.86