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中信建投双鑫债券A(012338)

2024-02-26     0.9960-0.0301%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61.72416.72329.80378.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00310.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.0715.0717.179.28
  清算备付金114.57543.98128.38172.13
  应收股票清算款111.770.00482.75335.74
  新股申购款0.000.000.080.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,478.5421,134.8640,167.2649,259.19
负债
  应付基金管理费8.2810.6018.8722.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.072.654.725.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款-0.05450.152,600.005,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00136.940.0065.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.45
  其他应付款项14.2823.7615.127.00
  应付利息0.000.000.000.61
  应付赎回款29.443.94101.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.062.938.873.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.19631.132,748.805,110.18
  基金单位总额16,617.1220,823.3337,099.9843,715.63
  未分配净收益-196.76-319.59318.49433.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,420.3620,503.7437,418.4744,149.01
  负债及持有人权益合计16,478.5421,134.8640,167.2649,259.19