-0.4677% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,431.18 | 10,905.50 | 6,214.17 | 10,210.48 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25,182.46 | 29,904.67 | 27,086.05 | 26,218.65 |
| 应收股利 | 445.36 | 1,903.38 | 279.81 | 2,945.51 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.18 | 20.85 | 3.35 | 17.79 |
| 清算备付金 | 1,801.64 | 1,937.01 | 625.55 | 624.63 |
| 应收股票清算款 | 417.24 | 1,646.88 | 3,515.35 | 2,808.86 |
| 新股申购款 | 8.94 | 39.59 | 6.79 | 4.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 419,861.13 | 436,419.30 | 416,165.65 | 467,289.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 425.90 | 438.06 | 419.46 | 566.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 70.98 | 73.01 | 69.91 | 94.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,021.65 | 0.03 | 0.00 | 2,848.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 48.16 | 43.41 | 90.29 | 60.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 696.77 | 246.02 | 1,155.09 | 307.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,268.61 | 807.25 | 1,737.31 | 3,879.40 |
| 基金单位总额 | 447,849.32 | 496,011.29 | 514,499.63 | 549,318.79 |
| 未分配净收益 | -30,256.80 | -60,399.24 | -100,071.29 | -85,908.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 417,592.52 | 435,612.05 | 414,428.34 | 463,410.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 419,861.13 | 436,419.30 | 416,165.65 | 467,289.82 |