-1.1849% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,299.60 | 2,094.60 | 0.00 | 5,431.18 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,483.51 | 16,661.48 | 24,653.63 | 25,182.46 |
| 应收股利 | 650.74 | 0.00 | 996.69 | 445.36 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.05 | 67.52 | 21.84 | 16.18 |
| 清算备付金 | 78.24 | 1,057.86 | 703.47 | 1,801.64 |
| 应收股票清算款 | 1,675.03 | 0.00 | 0.00 | 417.24 |
| 新股申购款 | 1.83 | 10.44 | 2.45 | 8.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 116,916.59 | 214,764.88 | 378,427.49 | 419,861.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 125.21 | 217.30 | 371.40 | 425.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.87 | 36.22 | 61.90 | 70.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,056.86 | 2,804.78 | 0.10 | 1,021.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.93 | 59.01 | 40.08 | 48.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 462.41 | 2,077.44 | 740.02 | 696.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,697.29 | 5,196.35 | 1,216.47 | 2,268.61 |
| 基金单位总额 | 132,067.51 | 205,392.60 | 403,660.55 | 447,849.32 |
| 未分配净收益 | -16,848.21 | 4,175.93 | -26,449.53 | -30,256.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 115,219.30 | 209,568.53 | 377,211.02 | 417,592.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 116,916.59 | 214,764.88 | 378,427.49 | 419,861.13 |