-2.2844% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,841.58 | 8,424.71 | 10,284.56 | 11,257.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 23.03 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.65 | 16.89 | 24.80 | 19.37 |
| 清算备付金 | 21.46 | 69.53 | 113.62 | 45.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 555.24 | 14.49 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,128.71 | 583.53 | 529.43 | 2,349.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 13.56 | 10.18 | 10.91 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 104,578.10 | 140,837.66 | 145,761.33 | 182,378.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 41.55 | 55.83 | 60.86 | 69.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.31 | 11.17 | 12.17 | 13.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.18 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.71 | 71.80 | 63.14 | 67.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,801.73 | 2,310.48 | 3,715.95 | 4,448.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.52 | 2.29 | 1.11 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,886.23 | 2,464.94 | 3,864.92 | 4,612.74 |
| 基金单位总额 | 156,969.38 | 154,404.81 | 144,595.64 | 148,555.51 |
| 未分配净收益 | -54,277.51 | -16,032.09 | -2,699.23 | 29,210.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 102,691.87 | 138,372.72 | 141,896.41 | 177,765.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 104,578.10 | 140,837.66 | 145,761.33 | 182,378.26 |