行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大摩优享六个月持有期混合A(012368)

2024-07-12     0.6951-0.9406%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,168.792,667.002,508.483,304.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.968.7112.9316.02
  清算备付金39.7551.9381.66100.50
  应收股票清算款652.4085.32726.38319.80
  新股申购款0.140.400.264.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,105.0744,679.2549,305.3761,877.35
负债
  应付基金管理费40.9155.6362.9369.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.829.2710.4911.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.0028.7959.5762.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.3427.6110.84106.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额113.92122.24144.88251.33
  基金单位总额51,515.3755,222.8858,181.9461,674.38
  未分配净收益-11,524.22-10,665.87-9,021.45-48.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,991.1544,557.0149,160.4961,626.02
  负债及持有人权益合计40,105.0744,679.2549,305.3761,877.35