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大摩优享六个月持有期混合A(012368)

2025-06-16     0.87240.2643%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,939.891,821.032,168.792,667.00
  应收股利11.3155.560.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.0712.355.968.71
  清算备付金477.8634.3939.7551.93
  应收股票清算款0.000.00652.4085.32
  新股申购款0.170.170.140.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,180.2334,090.6740,105.0744,679.25
负债
  应付基金管理费37.1933.7840.9155.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.205.636.829.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,244.290.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项56.4038.2537.0028.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.8522.3228.3427.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,407.69100.69113.92122.24
  基金单位总额45,322.5948,204.1351,515.3755,222.88
  未分配净收益-8,550.05-14,214.15-11,524.22-10,665.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,772.5433,989.9839,991.1544,557.01
  负债及持有人权益合计39,180.2334,090.6740,105.0744,679.25