东财沪港深互联网指数C(012372)
2023-01-30
0.6806
0.3983%
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 777.52 | 731.59 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.22 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 13.42 | 0.00 |
新股申购款 | 9.88 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,659.68 | 13,007.88 |
负债 |
应付基金管理费 | 9.20 | 10.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.92 | 1.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 7.29 | 9.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 204.37 | 22.74 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 223.40 | 45.99 |
基金单位总额 | 17,321.08 | 16,042.94 |
未分配净收益 | -5,884.80 | -3,081.05 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 11,436.28 | 12,961.90 |
负债及持有人权益合计 | 11,659.68 | 13,007.88 |