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东财沪港深互联网指数C(012372)

2024-03-01     0.53782.9676%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款603.94617.01777.52731.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.0029.7713.420.00
  新股申购款3.021.069.880.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,514.8710,936.0311,659.6813,007.88
负债
  应付基金管理费8.989.279.2010.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.900.930.921.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.1613.807.299.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.0059.56204.3722.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68.6085.22223.4045.99
  基金单位总额15,401.8717,355.7317,321.0816,042.94
  未分配净收益-4,955.60-6,504.93-5,884.80-3,081.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,446.2710,850.8111,436.2812,961.90
  负债及持有人权益合计10,514.8710,936.0311,659.6813,007.88