东财沪港深互联网指数C(012372)
2023-01-30
0.6806
0.3983%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 777.52 | 731.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 13.42 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9.88 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,659.68 | 13,007.88 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.20 | 10.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.92 | 1.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.29 | 9.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 204.37 | 22.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 223.40 | 45.99 |
| 基金单位总额 | 17,321.08 | 16,042.94 |
| 未分配净收益 | -5,884.80 | -3,081.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,436.28 | 12,961.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,659.68 | 13,007.88 |
