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西部利得祥逸债券D(012376)

2022-08-12     1.06750.0187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,030.11153.91
  应收股利0.000.00
  利息合计2,143.661,545.21
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.980.00
  清算备付金50.350.03
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款1.530.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值121,069.59105,194.56
负债
  应付基金管理费26.8126.17
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.948.72
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款16,543.944,849.97
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.572.99
  其他应付款项15.1014.95
  应付利息3.090.65
  应付赎回款6.440.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金12.593.87
  预提费用0.000.00
  负债总额16,618.514,907.33
  基金单位总额100,719.8796,972.81
  未分配净收益3,731.223,314.43
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值104,451.08100,287.24
  负债及持有人权益合计121,069.59105,194.56