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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)

2024-09-27     0.60434.5140%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,469.533,796.541,305.491,902.13
  应收股利77.2525.5943.870.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,577.173,569.263,359.513,335.11
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.7715.4722.6620.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,579.7134,408.5638,404.5544,335.43
负债
  应付基金管理费38.9243.3047.9056.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.497.227.989.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款72.89368.670.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.4617.218.4517.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.4079.6758.4526.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额168.85520.04127.06114.96
  基金单位总额59,810.1764,305.8466,987.4770,015.50
  未分配净收益-29,399.31-30,417.32-28,709.98-25,795.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,410.8633,888.5238,277.4844,220.48
  负债及持有人权益合计30,579.7134,408.5638,404.5544,335.43