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泰达宏利新兴景气龙头混合A(012382)

2023-01-20     0.74561.8718%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款775.1214,254.36
  应收股利0.000.00
  利息合计0.002.24
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金65.4586.15
  清算备付金6,504.261,710.61
  应收股票清算款880.721,007.17
  新股申购款486.730.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值230,083.38253,344.16
负债
  应付基金管理费263.77336.20
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费43.9656.03
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.002,651.63
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.00627.78
  其他应付款项351.8218.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款572.780.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,243.653,704.01
  基金单位总额264,017.07273,308.65
  未分配净收益-35,177.35-23,668.50
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值228,839.72249,640.14
  负债及持有人权益合计230,083.38253,344.16