泰达宏利新兴景气龙头混合A(012382)
2023-01-20
0.7456
1.8718%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 775.12 | 14,254.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 2.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 65.45 | 86.15 |
| 清算备付金 | 6,504.26 | 1,710.61 |
| 应收股票清算款 | 880.72 | 1,007.17 |
| 新股申购款 | 486.73 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 230,083.38 | 253,344.16 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 263.77 | 336.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.96 | 56.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,651.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 627.78 |
| 其他应付款项 | 351.82 | 18.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 572.78 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,243.65 | 3,704.01 |
| 基金单位总额 | 264,017.07 | 273,308.65 |
| 未分配净收益 | -35,177.35 | -23,668.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 228,839.72 | 249,640.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 230,083.38 | 253,344.16 |
