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宏利中短债债券A(012384)

2024-05-22     1.06610.0188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本27,909.0350.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,065.6618.2290.437.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.050.900.271.11
  清算备付金108.4522.904.731.06
  应收股票清算款0.00170.000.000.00
  新股申购款449.86363.9680.930.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值198,736.772,183.985,593.522,354.67
负债
  应付基金管理费13.340.360.370.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.450.120.120.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00240.010.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款203.03162.7550.470.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.070.0913.929.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.7416.835.060.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.540.000.010.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额287.85420.3270.1510.44
  基金单位总额189,901.941,697.155,432.962,324.17
  未分配净收益8,546.9966.5290.4120.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值198,448.921,763.675,523.372,344.23
  负债及持有人权益合计198,736.772,183.985,593.522,354.67