-0.3416% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 381.74 | 185.34 | 56.27 | 65.39 |
| 应收股利 | 0.94 | 54.68 | 12.39 | 229.29 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.71 | 4.37 | 4.41 | 18.96 |
| 清算备付金 | 275.74 | 666.44 | 604.91 | 801.77 |
| 应收股票清算款 | 316.48 | 129.89 | 237.67 | 291.20 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 75,762.89 | 90,688.60 | 134,995.50 | 139,627.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 38.69 | 47.38 | 63.64 | 81.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.06 | 13.54 | 18.18 | 23.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,282.90 | 10,383.06 | 28,982.44 | 2,150.44 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 190.64 | 0.00 | 66.73 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.56 | 18.33 | 12.97 | 48.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 96.66 | 177.67 | 26.36 | 425.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.99 | 2.72 | 4.69 | 4.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,646.76 | 10,643.00 | 29,175.52 | 2,734.79 |
| 基金单位总额 | 60,071.20 | 79,033.82 | 104,367.33 | 132,425.31 |
| 未分配净收益 | 4,044.94 | 1,011.79 | 1,452.65 | 4,467.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 64,116.14 | 80,045.61 | 105,819.98 | 136,892.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 75,762.89 | 90,688.60 | 134,995.50 | 139,627.61 |