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德邦上证G60综指增强A(012415)

2024-05-17     0.61860.2756%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款74.3984.4266.0597.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.341.011.01
  清算备付金3.124.766.585.23
  应收股票清算款3.650.006.0223.97
  新股申购款0.0218.230.100.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值991.291,146.82976.991,278.33
负债
  应付基金管理费0.840.890.840.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.160.150.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007.440.0027.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.134.666.189.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.6716.102.022.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.8129.279.2040.89
  基金单位总额1,457.811,541.521,460.681,457.12
  未分配净收益-473.32-423.98-492.89-219.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值984.481,117.54967.781,237.43
  负债及持有人权益合计991.291,146.82976.991,278.33