德邦上证G60综指增强A(012415)
2023-03-20
0.7136
-0.8200%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 97.11 | 54.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 2.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.01 | 0.15 |
| 清算备付金 | 5.23 | 1,004.69 |
| 应收股票清算款 | 23.97 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.56 | 0.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,278.33 | 1,464.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.98 | 1.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.18 | 0.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 27.46 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.50 |
| 其他应付款项 | 9.87 | 6.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.39 | 7.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40.89 | 15.51 |
| 基金单位总额 | 1,457.12 | 1,474.20 |
| 未分配净收益 | -219.69 | -25.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,237.43 | 1,449.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,278.33 | 1,464.61 |
