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招商国证生物医药指数C(012417)

2024-06-18     0.3688-1.1260%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,869.6068,287.3876,408.3095,331.02
  应收股利0.003.370.004.42
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.88114.23183.42180.45
  清算备付金524.05413.15467.64231.74
  应收股票清算款15.5132.426,715.870.00
  新股申购款2,782.844,251.981,578.046,307.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项15.016.923.357.48
  基金资产总值1,261,717.361,296,361.141,436,501.731,550,192.21
负债
  应付基金管理费1,069.111,076.031,191.211,169.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费213.82236.73262.07257.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00152.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项295.57312.71742.77570.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,797.985,361.5811,401.6210,402.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.621.130.711.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,395.737,005.5113,612.1112,566.48
  基金单位总额1,782,996.511,846,094.181,564,478.131,406,271.33
  未分配净收益-526,674.88-556,738.55-141,588.51131,354.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,256,321.631,289,355.631,422,889.621,537,625.73
  负债及持有人权益合计1,261,717.361,296,361.141,436,501.731,550,192.21