行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发价值领先混合C(012420)

2021-09-27     1.5854-1.1966%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款53,069.56
  应收股利6,140.28
  利息合计50.78
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金155.28
  清算备付金34,910.68
  应收股票清算款80.24
  新股申购款6,519.88
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值858,445.63
负债
  应付基金管理费1,140.97
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费190.16
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款6,425.54
  应付配股款0.00
  应付佣金729.96
  其他应付款项64.23
  应付利息0.00
  应付赎回款36,501.86
  应付赎回费0.00
  未交税金109.52
  预提费用0.00
  负债总额45,163.53
  基金单位总额478,003.70
  未分配净收益335,278.40
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值813,282.10
  负债及持有人权益合计858,445.63