0.0175% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 496.74 | 1,045.15 | 3,568.68 | 6,526.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.92 | 6.53 | 15.43 | 35.36 |
| 清算备付金 | 2,982.36 | 4,780.49 | 652.04 | 12,028.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 998.97 | 0.00 | 7,985.56 |
| 新股申购款 | 2,141.70 | 0.00 | 2,937.61 | 4,587.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,159,785.76 | 657,810.53 | 762,724.03 | 901,405.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 226.12 | 134.50 | 160.91 | 200.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 75.37 | 44.83 | 53.64 | 66.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 63,301.44 | 118,049.53 | 70,098.15 | 122,691.40 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.48 | 1,013.47 | 4.77 | 10,002.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.20 | 22.22 | 15.38 | 23.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,546.15 | 993.39 | 1,469.74 | 3,141.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 38.69 | 36.15 | 49.58 | 95.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 66,302.54 | 120,379.76 | 71,948.23 | 136,340.03 |
| 基金单位总额 | 938,508.53 | 468,133.32 | 605,343.63 | 675,907.63 |
| 未分配净收益 | 154,974.70 | 69,297.45 | 85,432.16 | 89,157.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,093,483.22 | 537,430.77 | 690,775.80 | 765,065.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,159,785.76 | 657,810.53 | 762,724.03 | 901,405.44 |