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山西证券超短债债券E(012423)

2021-12-06     1.01800.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款768.83
  应收股利0.00
  利息合计6,957.19
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.43
  清算备付金799.78
  应收股票清算款0.00
  新股申购款3,231.76
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值250,050.49
负债
  应付基金管理费40.99
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费13.66
  应付收益0.00
  卖出回购债券款51,174.35
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款2,564.25
  应付配股款0.00
  应付佣金3.11
  其他应付款项8.19
  应付利息16.88
  应付赎回款1,270.81
  应付赎回费0.00
  未交税金25.95
  预提费用0.00
  负债总额55,144.27
  基金单位总额184,763.93
  未分配净收益10,142.30
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值194,906.23
  负债及持有人权益合计250,050.49