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华夏核心制造混合C(012429)

2024-07-12     0.7864-0.3169%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0020,398.8063,654.300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31,677.4947,016.7397,453.0233,671.67
  应收股利0.000.520.007.96
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.1765.7781.51100.21
  清算备付金82.39249.102,189.74403.56
  应收股票清算款3,266.900.00316.681.86
  新股申购款765.0066.471,083.93276.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值361,227.69429,531.29487,822.77434,900.63
负债
  应付基金管理费361.86522.10557.93520.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.3187.0292.9986.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,530.1621,154.7864,490.652,101.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项169.28287.02140.41313.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款331.245,101.61378.16820.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,498.4927,213.6765,720.683,893.94
  基金单位总额424,969.59451,690.24485,476.55480,922.51
  未分配净收益-68,240.39-49,372.61-63,374.47-49,915.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值356,729.19402,317.63422,102.08431,006.68
  负债及持有人权益合计361,227.69429,531.29487,822.77434,900.63