-1.5491% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 63,654.30 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 97,453.02 | 33,671.67 | 42,217.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 7.96 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 5.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 81.51 | 100.21 | 129.97 |
| 清算备付金 | 2,189.74 | 403.56 | 299.17 |
| 应收股票清算款 | 316.68 | 1.86 | 1,320.16 |
| 新股申购款 | 1,083.93 | 276.93 | 148.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 487,822.77 | 434,900.63 | 529,387.36 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 557.93 | 520.83 | 696.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 92.99 | 86.81 | 116.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 64,490.65 | 2,101.40 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 289.41 |
| 其他应付款项 | 140.41 | 313.86 | 16.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 378.16 | 820.92 | 1,587.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 65,720.68 | 3,893.94 | 2,778.08 |
| 基金单位总额 | 485,476.55 | 480,922.51 | 502,577.21 |
| 未分配净收益 | -63,374.47 | -49,915.83 | 24,032.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 422,102.08 | 431,006.68 | 526,609.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 487,822.77 | 434,900.63 | 529,387.36 |