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永赢稳健增长一年持有混合E(012442)

2024-10-10     1.12300.0802%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款265.50283.13587.62667.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.6933.8436.5051.46
  清算备付金1,553.342,257.192,541.412,803.91
  应收股票清算款57.85605.460.00891.40
  新股申购款0.200.541.320.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80,814.1997,443.35126,411.13154,957.34
负债
  应付基金管理费22.3425.9733.4743.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.793.254.185.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,130.0021,348.3230,896.4929,693.33
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00562.7713.371,141.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项89.04106.67156.16147.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款65.47129.6069.79124.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.064.296.816.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,327.9022,198.3731,202.8831,192.25
  基金单位总额62,286.3071,228.3284,284.68112,921.59
  未分配净收益5,200.004,016.6710,923.5810,843.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,486.2975,244.9895,208.26123,765.09
  负债及持有人权益合计80,814.1997,443.35126,411.13154,957.34