0.1876% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 587.62 | 667.60 | 3,410.67 | 2,030.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,437.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 36.50 | 51.46 | 35.30 | 45.62 |
| 清算备付金 | 2,541.41 | 2,803.91 | 2,633.84 | 1,935.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 891.40 | 1,220.28 | 465.57 |
| 新股申购款 | 1.32 | 0.83 | 22.87 | 71.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 126,411.13 | 154,957.34 | 218,134.82 | 272,502.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.47 | 43.27 | 73.19 | 82.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.18 | 5.41 | 9.15 | 10.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,896.49 | 29,693.33 | 0.00 | 29,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 13.37 | 1,141.94 | 1,163.53 | 450.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.50 |
| 其他应付款项 | 156.16 | 147.97 | 128.54 | 21.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.36 |
| 应付赎回款 | 69.79 | 124.68 | 1,918.83 | 78.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.81 | 6.78 | 14.21 | 12.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 31,202.88 | 31,192.25 | 3,360.65 | 29,847.80 |
| 基金单位总额 | 84,284.68 | 112,921.59 | 188,847.43 | 209,782.53 |
| 未分配净收益 | 10,923.58 | 10,843.50 | 25,926.75 | 32,872.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 95,208.26 | 123,765.09 | 214,774.17 | 242,654.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 126,411.13 | 154,957.34 | 218,134.82 | 272,502.69 |