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招商瑞鸿6个月持有期混合A(012443)

2024-06-19     1.0009-0.1895%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,902.314,600.8413,003.6329,002.61
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款378.96237.003,857.906,603.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.5612.978.6315.19
  清算备付金717.53661.361,581.292,949.68
  应收股票清算款85.82100.39143.670.00
  新股申购款0.000.030.020.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值84,312.34107,731.26146,819.49221,132.14
负债
  应付基金管理费58.2771.71100.80149.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.9313.4518.9028.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款88.390.001,997.042,991.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项50.89125.3141.7037.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款261.83127.83241.29932.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.183.666.175.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额477.36345.532,411.144,153.93
  基金单位总额85,588.92109,766.97147,320.52217,736.12
  未分配净收益-1,753.95-2,381.24-2,912.17-757.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,834.97107,385.73144,408.35216,978.20
  负债及持有人权益合计84,312.34107,731.26146,819.49221,132.14