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鹏扬数字经济先锋混合C(012457)

2025-07-18     0.69100.5383%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本324.000.000.00499.63
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,098.97581.50905.662,015.83
  应收股利0.000.000.0027.09
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.0617.7112.1652.18
  清算备付金180.79285.14150.0290.69
  应收股票清算款184.030.591,367.93957.66
  新股申购款104.152.236.886.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,304.8832,952.2739,051.6251,989.89
负债
  应付基金管理费40.7132.8338.9161.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.795.476.4810.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,999.89859.00749.912,200.35
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款540.5267.231,444.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项54.6986.8970.0778.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款115.6318.8436.16145.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,762.621,073.982,349.882,500.87
  基金单位总额62,005.2766,683.0172,365.4081,517.67
  未分配净收益-22,463.02-34,804.71-35,663.66-32,028.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,542.2631,878.3036,701.7449,489.02
  负债及持有人权益合计42,304.8832,952.2739,051.6251,989.89