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鹏扬数字经济先锋混合C(012457)

2024-04-12     0.4854-0.0412%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00499.630.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款905.662,015.832,593.871,515.20
  应收股利0.0027.090.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.1652.1823.6422.34
  清算备付金150.0290.691,431.34274.56
  应收股票清算款1,367.93957.660.001,620.40
  新股申购款6.886.1714.7128.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,051.6251,989.8965,483.6279,719.00
负债
  应付基金管理费38.9161.0578.0592.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.4810.1713.0115.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款749.912,200.352,720.220.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,444.040.001,788.300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项70.0778.16111.9192.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.16145.7426.61168.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.040.030.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,349.882,500.874,743.66374.84
  基金单位总额72,365.4081,517.6788,880.6893,621.96
  未分配净收益-35,663.66-32,028.65-28,140.71-14,277.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,701.7449,489.0260,739.9679,344.16
  负债及持有人权益合计39,051.6251,989.8965,483.6279,719.00