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鹏扬数字经济先锋混合C(012457)

2022-12-09     0.69980.0429%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.002,300.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,515.202,786.74
  应收股利0.000.00
  利息合计0.0050.52
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金22.3418.46
  清算备付金274.56995.02
  应收股票清算款1,620.401,102.14
  新股申购款28.1113.58
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值79,719.00102,062.99
负债
  应付基金管理费92.10124.03
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费15.3520.67
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.003,700.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.001,069.66
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0088.00
  其他应付款项92.579.06
  应付利息0.00-0.77
  应付赎回款168.5449.03
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.020.00
  预提费用0.000.00
  负债总额374.845,068.13
  基金单位总额93,621.9699,158.02
  未分配净收益-14,277.80-2,163.15
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值79,344.1696,994.86
  负债及持有人权益合计79,719.00102,062.99