0.5383% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 499.63 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,098.97 | 581.50 | 905.66 | 2,015.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.09 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.06 | 17.71 | 12.16 | 52.18 |
| 清算备付金 | 180.79 | 285.14 | 150.02 | 90.69 |
| 应收股票清算款 | 184.03 | 0.59 | 1,367.93 | 957.66 |
| 新股申购款 | 104.15 | 2.23 | 6.88 | 6.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,304.88 | 32,952.27 | 39,051.62 | 51,989.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.71 | 32.83 | 38.91 | 61.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.79 | 5.47 | 6.48 | 10.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,999.89 | 859.00 | 749.91 | 2,200.35 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 540.52 | 67.23 | 1,444.04 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 54.69 | 86.89 | 70.07 | 78.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 115.63 | 18.84 | 36.16 | 145.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,762.62 | 1,073.98 | 2,349.88 | 2,500.87 |
| 基金单位总额 | 62,005.27 | 66,683.01 | 72,365.40 | 81,517.67 |
| 未分配净收益 | -22,463.02 | -34,804.71 | -35,663.66 | -32,028.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,542.26 | 31,878.30 | 36,701.74 | 49,489.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,304.88 | 32,952.27 | 39,051.62 | 51,989.89 |