鹏扬数字经济先锋混合C(012457)
2022-12-09
0.6998
0.0429%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,515.20 | 2,786.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 50.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.34 | 18.46 |
| 清算备付金 | 274.56 | 995.02 |
| 应收股票清算款 | 1,620.40 | 1,102.14 |
| 新股申购款 | 28.11 | 13.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 79,719.00 | 102,062.99 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 92.10 | 124.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.35 | 20.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,069.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 88.00 |
| 其他应付款项 | 92.57 | 9.06 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.77 |
| 应付赎回款 | 168.54 | 49.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 374.84 | 5,068.13 |
| 基金单位总额 | 93,621.96 | 99,158.02 |
| 未分配净收益 | -14,277.80 | -2,163.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 79,344.16 | 96,994.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 79,719.00 | 102,062.99 |
