-1.7357% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,150.00 | 1,370.00 | 0.00 | 324.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,402.86 | 2,322.76 | 1,556.14 | 2,098.97 |
| 应收股利 | 33.06 | 2.01 | 25.40 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.82 | 32.58 | 15.64 | 12.06 |
| 清算备付金 | 639.14 | 302.45 | 380.24 | 180.79 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,743.10 | 1,190.57 | 184.03 |
| 新股申购款 | 797.69 | 16.35 | 7.28 | 104.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 100,903.98 | 56,388.37 | 67,061.71 | 42,304.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 65.22 | 59.90 | 59.92 | 40.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.87 | 9.98 | 9.99 | 6.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,500.35 | 2,900.25 | 2,300.56 | 1,999.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,759.11 | 652.46 | 130.64 | 540.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 78.02 | 84.76 | 63.42 | 54.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 905.12 | 380.65 | 310.54 | 115.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,339.54 | 4,102.79 | 2,887.25 | 2,762.62 |
| 基金单位总额 | 44,256.69 | 53,849.14 | 95,122.11 | 62,005.27 |
| 未分配净收益 | 48,307.75 | -1,563.57 | -30,947.65 | -22,463.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 92,564.44 | 52,285.57 | 64,174.46 | 39,542.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 100,903.98 | 56,388.37 | 67,061.71 | 42,304.88 |