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东财龙头家电指数A(012461)

2024-03-18     0.8884-0.6042%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款740.43662.211,173.34820.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款10.768.23112.543.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,242.0011,957.5814,881.5513,399.68
负债
  应付基金管理费5.075.174.845.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.510.520.480.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.1714.407.507.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款133.3624.69577.54151.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额147.9946.72592.13166.70
  基金单位总额13,643.3814,836.3315,783.6513,603.10
  未分配净收益-1,549.37-2,925.46-1,494.23-370.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,094.0111,910.8614,289.4213,232.98
  负债及持有人权益合计12,242.0011,957.5814,881.5513,399.68