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中银证券安灏债券A(012468)

2022-12-06     1.0246-0.0780%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款62.49925.03
  应收股利0.000.00
  利息合计0.0081.55
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值6,129.446,059.08
负债
  应付基金管理费1.511.54
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.250.26
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.03
  其他应付款项15.128.90
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.02
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额16.8710.74
  基金单位总额6,001.756,001.91
  未分配净收益110.8246.43
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值6,112.576,048.34
  负债及持有人权益合计6,129.446,059.08