0.2384% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,514.39 | 11,290.09 | 25,897.19 |
| 应收股利 | 10.21 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 4.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 73.56 | 77.60 | 16.26 |
| 清算备付金 | 321.48 | 294.44 | 1,095.63 |
| 应收股票清算款 | 6,624.88 | 5,409.39 | 1,449.06 |
| 新股申购款 | 1.44 | 7.06 | 3.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 111,311.53 | 129,712.12 | 150,006.70 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 142.56 | 149.56 | 188.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.76 | 24.93 | 31.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,546.34 | 3,374.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 204.05 |
| 其他应付款项 | 218.92 | 298.19 | 11.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 87.13 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 475.64 | 3,022.77 | 3,814.16 |
| 基金单位总额 | 142,994.97 | 153,129.23 | 151,926.98 |
| 未分配净收益 | -32,159.08 | -26,439.87 | -5,734.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 110,835.89 | 126,689.36 | 146,192.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 111,311.53 | 129,712.12 | 150,006.70 |