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富国匠心精选12个月持有期混合C(012478)

2024-07-12     0.6818-0.5688%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,913.2921,651.3715,514.3911,290.09
  应收股利0.000.0010.210.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.3256.7573.5677.60
  清算备付金187.47215.39321.48294.44
  应收股票清算款0.001,143.456,624.885,409.39
  新股申购款0.190.361.447.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值86,578.38115,824.46111,311.53129,712.12
负债
  应付基金管理费87.10143.63142.56149.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.5223.9423.7624.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,664.36837.730.002,546.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项101.06170.83218.92298.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款122.7573.1687.130.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,992.211,252.49475.643,022.77
  基金单位总额125,312.41135,142.77142,994.97153,129.23
  未分配净收益-40,726.24-20,570.81-32,159.08-26,439.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,586.17114,571.97110,835.89126,689.36
  负债及持有人权益合计86,578.38115,824.46111,311.53129,712.12