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招商招怡纯债债券D(012490)

2022-09-30     1.07060.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款551.0845.2812.65
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.008.770.14
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.070.000.00
  清算备付金4.260.560.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,111.01371.8512.79
负债
  应付基金管理费0.140.081.16
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.050.030.39
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款31.620.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.23
  其他应付款项1.813.009.84
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.003.610.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额33.726.7412.38
  基金单位总额1,019.61344.200.39
  未分配净收益57.6920.900.01
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,077.30365.110.41
  负债及持有人权益合计1,111.01371.8512.79