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华商核心引力混合A(012491)

2022-12-05     0.90420.3663%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款7,861.937,782.33
  应收股利0.000.00
  利息合计0.002.30
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金47.83127.69
  清算备付金149.47837.62
  应收股票清算款0.00488.07
  新股申购款18.920.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值50,337.0369,151.26
负债
  应付基金管理费59.8089.91
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费9.9714.98
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1,080.831,122.39
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.00453.37
  其他应付款项201.4514.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款61.980.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,415.591,696.89
  基金单位总额55,355.7761,761.35
  未分配净收益-6,434.325,693.01
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值48,921.4567,454.37
  负债及持有人权益合计50,337.0369,151.26