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长信内需均衡混合A(012493)

2022-09-30     0.7290-2.3704%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款6,855.028,140.20
  应收股利23.590.00
  利息合计0.000.70
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金60.2619.63
  清算备付金1,917.450.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款15.6613.60
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值107,182.51114,764.63
负债
  应付基金管理费116.36149.02
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费19.3924.84
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款3,742.680.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0028.86
  其他应付款项291.7214.83
  应付利息0.000.00
  应付赎回款190.2533.97
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额4,364.02256.55
  基金单位总额119,509.20122,164.91
  未分配净收益-16,690.71-7,656.83
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值102,818.49114,508.08
  负债及持有人权益合计107,182.51114,764.63