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长信内需均衡混合C(012494)

2025-07-28     0.55430.0361%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款511.301,590.494,610.682,056.02
  应收股利0.007.490.0033.62
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.6927.5122.2429.47
  清算备付金250.20508.77115.8121.89
  应收股票清算款404.05184.87348.170.00
  新股申购款1.5310.861.083.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,443.1945,091.1454,208.4765,296.43
负债
  应付基金管理费40.4247.1354.6081.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.747.859.1013.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.99437.611,047.21325.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项106.58102.76131.17279.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款102.2735.44125.6150.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额258.58632.661,369.87753.09
  基金单位总额75,582.5185,435.2990,883.3598,414.68
  未分配净收益-37,397.90-40,976.81-38,044.75-33,871.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,184.6144,458.4852,838.6064,543.33
  负债及持有人权益合计38,443.1945,091.1454,208.4765,296.43