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民生加银双核动力混合A(012495)

2024-10-11     0.5309-3.8747%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.3473.6369.7179.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.220.120.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值828.131,085.971,242.551,201.93
负债
  应付基金管理费0.821.051.451.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.140.170.240.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.160.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.932.004.473.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.560.770.130.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.604.016.304.26
  基金单位总额1,514.191,695.391,706.121,632.07
  未分配净收益-704.66-613.42-469.87-434.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值809.531,081.971,236.251,197.67
  负债及持有人权益合计828.131,085.971,242.551,201.93