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银华安盛混合(012502)

2024-03-28     0.65960.9798%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,892.2914,127.6314,964.9868,191.72
  应收股利40.860.0049.270.00
  利息合计0.000.000.008.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.1065.3977.8536.69
  清算备付金99.77257.192,610.25631.30
  应收股票清算款2,742.951,072.570.000.00
  新股申购款1.680.5856.849.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值127,106.09142,416.36163,744.00178,198.96
负债
  应付基金管理费158.82177.57183.76233.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.4729.6030.6338.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.013,572.501,083.900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00238.66
  其他应付款项110.04180.68215.3610.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.1038.19171.08161.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额327.443,998.531,684.73683.35
  基金单位总额162,528.14161,287.92168,149.98178,830.80
  未分配净收益-35,749.49-22,870.10-6,090.71-1,315.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值126,778.65138,417.83162,059.27177,515.61
  负债及持有人权益合计127,106.09142,416.36163,744.00178,198.96