资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 14,892.29 | 14,127.63 | 14,964.98 | 68,191.72 |
应收股利 | 40.86 | 0.00 | 49.27 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 36.10 | 65.39 | 77.85 | 36.69 |
清算备付金 | 99.77 | 257.19 | 2,610.25 | 631.30 |
应收股票清算款 | 2,742.95 | 1,072.57 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.68 | 0.58 | 56.84 | 9.47 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 127,106.09 | 142,416.36 | 163,744.00 | 178,198.96 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 158.82 | 177.57 | 183.76 | 233.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 26.47 | 29.60 | 30.63 | 38.92 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.01 | 3,572.50 | 1,083.90 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.66 |
其他应付款项 | 110.04 | 180.68 | 215.36 | 10.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 32.10 | 38.19 | 171.08 | 161.86 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 327.44 | 3,998.53 | 1,684.73 | 683.35 |
基金单位总额 | 162,528.14 | 161,287.92 | 168,149.98 | 178,830.80 |
未分配净收益 | -35,749.49 | -22,870.10 | -6,090.71 | -1,315.19 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 126,778.65 | 138,417.83 | 162,059.27 | 177,515.61 |
负债及持有人权益合计 | 127,106.09 | 142,416.36 | 163,744.00 | 178,198.96 |