行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国富优质企业一年持有期混合A(012510)

2024-02-23     0.69690.5048%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,284.46626.87733.922,013.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0040.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.894.385.7675.69
  清算备付金0.0722.9512.293.37
  应收股票清算款0.000.00502.700.00
  新股申购款0.610.280.480.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,623.9970,611.7788,245.1188,777.29
负债
  应付基金管理费69.6690.80103.45105.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.6115.1317.2417.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0012.80
  其他应付款项15.4232.9617.1712.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.8097.610.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额130.62236.68138.09149.08
  基金单位总额70,601.5880,039.8690,213.9686,888.65
  未分配净收益-14,108.22-9,664.78-2,106.951,739.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,493.3670,375.0988,107.0188,628.20
  负债及持有人权益合计56,623.9970,611.7788,245.1188,777.29