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金鹰产业升级混合A(012541)

2024-12-06     0.50091.1715%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,129.235,023.6512,758.032,125.27
  应收股利72.240.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金52.3155.6135.7265.70
  清算备付金662.164,823.85224.4279.76
  应收股票清算款443.73182.7444.730.00
  新股申购款0.976.753.138.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,558.9593,040.66147,344.72158,050.36
负债
  应付基金管理费81.8496.30168.91201.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.6416.0528.1533.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款234.83184.175,336.300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项206.26145.10167.2584.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款94.22269.29104.45122.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额633.08713.585,808.66446.47
  基金单位总额187,772.01198,265.36216,028.82232,580.27
  未分配净收益-106,846.13-105,938.28-74,492.76-74,976.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,925.8892,327.07141,536.06157,603.89
  负债及持有人权益合计81,558.9593,040.66147,344.72158,050.36