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嘉实中证新能源汽车指数C(012544)

2024-04-26     0.46722.2991%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,582.575,522.942,656.082,651.86
  应收股利0.0028.020.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.7325.0612.0010.29
  清算备付金29.9669.2256.5614.03
  应收股票清算款458.56518.71148.610.00
  新股申购款588.65611.50404.781,971.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.304.221.220.00
  基金资产总值62,783.4387,303.3742,126.0535,042.98
负债
  应付基金管理费26.3135.0617.3211.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.267.013.462.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00785.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.5047.4735.2425.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,440.272,339.681,052.122,195.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.310.550.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,513.602,445.951,115.623,024.02
  基金单位总额120,280.95131,467.0658,985.1933,528.82
  未分配净收益-59,011.13-46,609.64-17,974.76-1,509.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,269.8384,857.4241,010.4332,018.96
  负债及持有人权益合计62,783.4387,303.3742,126.0535,042.98