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华宝食品ETF联接C(012549)

2024-07-12     0.61400.1141%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款342.03292.49357.48345.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.380.470.420.72
  清算备付金1.900.981.375.93
  应收股票清算款0.000.0039.170.00
  新股申购款76.3716.3332.7697.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,721.754,693.235,799.105,544.89
负债
  应付基金管理费0.140.110.140.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.020.030.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0025.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.665.7211.555.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款104.4725.7196.8298.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额115.7031.86108.89130.69
  基金单位总额7,958.036,081.436,731.555,770.97
  未分配净收益-2,351.99-1,420.06-1,041.34-356.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,606.044,661.375,690.205,414.21
  负债及持有人权益合计5,721.754,693.235,799.105,544.89