行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝电子ETF联接C(012551)

2024-06-20     0.6648-0.8649%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款167.37166.36175.03180.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.170.150.13
  清算备付金0.850.390.400.48
  应收股票清算款0.0015.020.000.00
  新股申购款8.523.785.2421.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,838.852,968.682,815.792,914.30
负债
  应付基金管理费0.070.070.070.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.010.010.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.006.4116.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1.800.996.709.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.8914.6410.3712.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.8615.8123.6737.94
  基金单位总额4,293.974,161.674,404.713,812.63
  未分配净收益-1,477.98-1,208.80-1,612.59-936.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,815.992,952.882,792.122,876.36
  负债及持有人权益合计2,838.852,968.682,815.792,914.30