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西部利得创业板大盘ETF联接A(012554)

2024-02-23     0.5214-0.2296%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款835.94666.82733.62
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.850.7814.75
  清算备付金7.960.350.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款35.9527.0721.01
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值13,365.2210,611.7912,820.92
负债
  应付基金管理费0.310.260.32
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.060.050.06
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款69.610.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项8.445.022.75
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款23.9025.9517.72
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额103.8632.2122.27
  基金单位总额20,677.9414,912.2015,191.55
  未分配净收益-7,416.59-4,332.63-2,392.90
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值13,261.3610,579.5712,798.65
  负债及持有人权益合计13,365.2210,611.7912,820.92